優待バリュー株を探そう 平和不動産編

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おばんです。

TandYのたー坊です。

 

夫婦でセミリタイアを目標にお互い会社員をしつつ、副業、資産運用に取り組んでおります。

 

このブログでは、日本株についてや旅行、住宅といった「資産形成から日々の生活情報」を雑記形式で紹介していきます。

 

資産形成に興味がある方や私たちの様に夫婦でセミリタイアを目指している方々の参考になれば幸いです。

 

 

 

この記事はたー坊が担当致しますので、宜しくお願い致します。

 

 

 

 

私の記事では、資産形成の為に主に日本株について紹介していきます。

 

最近東証二部や地方証券で上場していて株主優待を出している企業に注目するようになりました。

理由は

  • 東証一部に昇格を目指している企業を昇格前に買うことで、株価の値上がりを期待でき、大きな利益を望める事
  • 株主優待によって、日々の生活の質を上げられる、節約につながる事
  • 優待が人気の企業は株価の値下がりを受けにくい事

 

この3点を感じたからです。

 

東証二部上場などの優待バリュー株を紹介し、実際に良いと判断したものを購入し、その後昇格するのか、また利益は受けられるのか紹介していきたいと思います。

 

 

以前の記事でも紹介していましたが、日本株を始めるならばSBIネオモバイル証券をおススメしています。

Tポイントでポイント投資するならネオモバ
Tポイントを使って株が買えるのはネオモバだけ!1株から株を購入できてFXやひとかぶIPOも可能。SBIネオモバイル証券で資産運用を始めよう

理由は

  1. 少額分散投資に向いている
  2. 手数料200円で可能

 

この2点です。

国内高配当株投資スタート SBIネオモバイル証券 

 

また、企業分析ならば「IR BANK」のサイトがおススメです。

 

こちらで検索しながら企業分析をしていこうと思います。

早速検索してみましょう。

 

今日の企業は

 

「平和不動産」です。

平和不動産株式会社
平和不動産の公式サイトです。証券取引所ビル・オフィスビル等の賃貸のほか、ニュースリリース、IR情報などについてご案内します。

各地の証券取引所賃貸が収益源であり、一般賃貸、マンション分譲なども行っています。

証券コードは「8803」になります。

「IR BANK」で銘柄検索してみましょう!

 

検索結果が以下になります。

 

注目するのは以下の点です。

 

  1. 売上高
  2. EPS
  3. 営業利益率
  4. 自己資本比率
  5. 営業活動によるCF
  6. 現金など
  7. 一株当たり配当金
  8. 配当性向
  9. PERとPBR
  10. 今後の展望

この8項目になります。

 

 

早速見ていきましょう。

 

 

1つ目は「売上高」です。

2022年は568億円に増加予想が出ています。

右肩上がりで推移とはいえないですが、横ばい気味で伸びていますね。

ビルディング事業における棚卸資産売却の増加等により増収をあげています。

 

続いて2つ目のEPS(1株当たり利益)を見てみましょう。

EPSについては2015年より右肩上がりで推移中です!

素晴らしいですね。

EPSが伸びているのはチェック項目です。

 

 

 

 

次に3つ目の営業利益率です。

営業利益率は20~30%で推移してますね。

こちらは横ばい傾向です。

 

 

 

 

4つ目の自己資本比率です。

自己資本比率も安定所有。

30%台をキープしてます。

 

 

 

次に5つ目の営業活動によるCF

2019年にマイナスになっていましたが、これはコロナの影響でしょうかね。

他のとしては基本100億円の収益を出しています。

 

 

 

次に6つ目現金などです。

現金も基本安定所有ですね。

2020年からは270億円を超えてきています。

 

 

 

 

7つ目が一株当たり配当金です。

一株配当も増加傾向です。

優待バリュー株候補でしたが、配当金も期待できそうですね。

 

 

 

次に配当性向

配当性向は25~35%のイメージですね。

こちらも理想的な比率かなと感じます。

 

 

 

次に9. PERとPBR、株主優待についてです。

PERは18.99倍、PBR1.14倍と現在はやや割高気味ですね。

もう少し下がって来てくれることを願いたいです。

 

株主優待は

2021年12月24日に変更になりました!

100株所有でクオカード1000円分だったのが、3000円相当のカタログギフトに

300株3年以上でクオカード3000円分だったのが、5000円相当のカタログギフトに変わりました。

カタログギフトに変わったとはいえ、値段はアップですね。

 

 

最後に今後の展望は

中期経営計画「Challenge & Progress」(2020年度~2023年度)

こちらが資料に載ってましたので、紹介致します。

「Challenge & Progress」

日本橋兜町・茅場町再活性化、札幌再開発の事業化、外部成長・内部成長を通じた付加価値創出のビジネスモデルに転換するとともに、サステナビリティ施策の推進による社会課題の解決に貢献することにより、「街づくりに貢献する会社」として挑戦・飛躍をしていく期間と設定しています。

目標は

  • 連結営業利益を4年間で100億円台から120億円台へ
  • 再開発事業の量的・質的拡大(日本橋兜町・茅場町再活性化の加速および拡大、札幌再開発事業化の推進
  • サステナビリティ経営の実践
  • 付加価値創出のビジネスモデルへの転換
  • EPS成長・ROE意識・高水準の株主還元

この5つを掲げており、再開発をメインに取り組んでおります。

 

以上が数値の紹介になります。

 

まとめると

 

  • 収益、営業活動は右肩上がりで推移中。
  • 現金、自己資本比率は安定。
  • 配当金や株主優待に期待。

この3点かなと思います。

 

配当比率は2.18%で今後に期待ですが、優待バリュー株として魅力はあるかなとの印象でした。

ここ一年間の株価推移は以下です。

今後の推移についても報告していこうと思います。

 

 

それでは、本日は以上になります。

 

 

 

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